اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 14,488
تعداد واحدهای باقی مانده: 185,512
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,707,491,863
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,776,972
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,740,716
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,740,716
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق :
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/28 2,776,972 2,740,716 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,707,491,863
    2 1396/07/27 2,776,987 2,740,731 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,707,710,250
    3 1396/07/26 2,777,338 2,741,082 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,712,789,325
    4 1396/07/25 2,769,084 2,732,947 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,594,932,289
    5 1396/07/24 2,763,507 2,727,455 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,515,365,477
    6 1396/07/23 2,749,280 2,713,432 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,312,198,175
    7 1396/07/22 2,747,568 2,711,061 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,277,852,276
    8 1396/07/21 2,730,996 2,693,357 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,021,360,462
    9 1396/07/20 2,731,192 2,693,553 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,024,197,497
    10 1396/07/19 2,731,388 2,693,749 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,027,037,823
    11 1396/07/18 2,732,085 2,694,439 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,037,026,594
    12 1396/07/17 2,727,186 2,689,767 0 0 52,518 0 38,030 14,488 38,969,337,762
    13 1396/07/16 2,720,482 2,683,165 0 0 52,518 0 38,030 14,488 38,873,698,040
    14 1396/07/15 2,738,616 2,701,032 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,132,555,337
    15 1396/07/14 2,748,446 2,710,719 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,272,895,463
    16 1396/07/13 2,748,642 2,710,916 0 0 52,518 31 38,030 14,488 39,275,744,509
    17 1396/07/12 2,748,759 2,711,112 0 0 52,518 0 37,999 14,519 39,362,641,286
    18 1396/07/11 2,746,911 2,709,295 0 0 52,518 0 37,999 14,519 39,336,251,570
    19 1396/07/10 2,748,236 2,710,603 0 0 52,518 0 37,999 14,519 39,355,251,728
    20 1396/07/09 2,756,187 2,718,439 0 0 52,518 0 37,999 14,519 39,469,010,849
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق