اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 14,581
تعداد واحدهای باقی مانده: 185,419
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,507,432,232
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,746,992
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,709,515
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,709,515
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق :
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/06/28 2,746,992 2,709,515 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,507,432,232
    2 1396/06/27 2,725,223 2,688,072 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,194,784,004
    3 1396/06/26 2,709,707 2,672,790 0 0 52,518 0 37,937 14,581 38,971,958,037
    4 1396/06/25 2,705,474 2,668,623 0 0 52,518 0 37,937 14,581 38,911,193,973
    5 1396/06/24 2,708,605 2,671,360 0 0 52,518 0 37,937 14,581 38,951,097,437
    6 1396/06/23 2,708,818 2,671,573 0 0 52,518 0 37,937 14,581 38,954,201,661
    7 1396/06/22 2,709,031 2,671,786 0 0 52,518 0 37,937 14,581 38,957,308,854
    8 1396/06/21 2,713,206 2,675,835 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,016,351,815
    9 1396/06/20 2,713,278 2,675,788 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,015,664,598
    10 1396/06/19 2,707,810 2,670,404 0 0 52,518 0 37,937 14,581 38,937,163,116
    11 1396/06/18 2,734,129 2,696,335 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,315,259,199
    12 1396/06/17 2,734,361 2,696,566 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,318,632,747
    13 1396/06/16 2,734,592 2,696,798 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,322,009,123
    14 1396/06/15 2,734,824 2,697,030 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,325,388,331
    15 1396/06/14 2,744,708 2,706,769 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,467,404,483
    16 1396/06/13 2,718,420 2,680,174 0 0 52,518 26 37,937 14,581 39,079,614,282
    17 1396/06/12 2,709,412 2,671,372 0 0 52,518 0 37,911 14,607 39,020,725,500
    18 1396/06/11 2,714,470 2,676,357 0 0 52,518 0 37,911 14,607 39,093,541,375
    19 1396/06/10 2,709,254 2,671,142 0 0 52,518 0 37,911 14,607 39,017,374,947
    20 1396/06/09 2,709,486 2,671,374 0 0 52,518 0 37,911 14,607 39,020,756,331
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق