اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,691
تعداد واحدهای باقی مانده: 170,309
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 92,191,257,049
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,149,119
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,105,024
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,105,024
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/01 3,149,119 3,105,024 0 0 67,978 0 38,287 29,691 92,191,257,049
    2 1397/01/31 3,155,540 3,111,361 0 0 67,978 0 38,287 29,691 92,379,420,940
    3 1397/01/30 3,155,862 3,111,682 0 0 67,978 0 38,287 29,691 92,388,957,970
    4 1397/01/29 3,156,349 3,112,170 0 0 67,978 68 38,287 29,691 92,403,435,334
    5 1397/01/28 3,152,608 3,108,586 0 0 67,978 0 38,219 29,759 92,508,419,511
    6 1397/01/27 3,142,082 3,098,218 0 0 67,978 0 38,219 29,759 92,199,860,844
    7 1397/01/26 3,169,356 3,125,107 0 0 67,978 0 38,219 29,759 93,000,058,251
    8 1397/01/25 3,190,406 3,145,861 0 0 67,978 0 38,219 29,759 93,617,684,496
    9 1397/01/24 3,190,730 3,146,186 0 0 67,978 0 38,219 29,759 93,627,342,926
    10 1397/01/23 3,191,221 3,146,676 0 0 67,978 16 38,219 29,759 93,641,941,686
    11 1397/01/22 3,191,522 3,147,001 0 0 67,978 1 38,203 29,775 93,701,954,246
    12 1397/01/21 3,216,794 3,171,407 0 0 67,978 1 38,202 29,776 94,431,810,945
    13 1397/01/20 3,237,934 3,191,766 0 0 67,978 0 38,201 29,777 95,041,210,186
    14 1397/01/19 3,176,726 3,131,441 0 0 67,978 0 38,201 29,777 93,244,910,306
    15 1397/01/18 3,198,330 3,152,645 0 0 67,978 0 38,201 29,777 93,876,297,396
    16 1397/01/17 3,218,532 3,172,565 0 0 67,978 0 38,201 29,777 94,469,464,936
    17 1397/01/16 3,218,869 3,172,902 0 0 67,978 0 38,201 29,777 94,479,503,961
    18 1397/01/15 3,219,372 3,173,405 0 0 67,978 0 38,201 29,777 94,494,483,299
    19 1397/01/14 3,221,566 3,175,572 0 0 67,978 0 38,201 29,777 94,559,017,506
    20 1397/01/13 3,212,743 3,166,884 0 0 67,978 0 38,201 29,777 94,300,290,880
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق
      logo-samandehi