اطلاعات سرمایه گذاری
| تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/01 |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,691 |
| تعداد واحدهای باقی مانده: 170,309 |
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 92,191,257,049 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,149,119 |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,105,024 |
| قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,105,024 |
اطلاعات صندوق
| مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه | |
| متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی | |
| حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران | |
| مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی | |
| مدیر ثبت : ندارد - | |
| ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون | |
| تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20 | |
| نوع صندوق : سهامی | |
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | کل خالص ارزش دارایی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1397/02/01 | 3,149,119 | 3,105,024 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,287 | 29,691 | 92,191,257,049 |
| 2 | 1397/01/31 | 3,155,540 | 3,111,361 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,287 | 29,691 | 92,379,420,940 |
| 3 | 1397/01/30 | 3,155,862 | 3,111,682 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,287 | 29,691 | 92,388,957,970 |
| 4 | 1397/01/29 | 3,156,349 | 3,112,170 | 0 | 0 | 67,978 | 68 | 38,287 | 29,691 | 92,403,435,334 |
| 5 | 1397/01/28 | 3,152,608 | 3,108,586 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,219 | 29,759 | 92,508,419,511 |
| 6 | 1397/01/27 | 3,142,082 | 3,098,218 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,219 | 29,759 | 92,199,860,844 |
| 7 | 1397/01/26 | 3,169,356 | 3,125,107 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,219 | 29,759 | 93,000,058,251 |
| 8 | 1397/01/25 | 3,190,406 | 3,145,861 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,219 | 29,759 | 93,617,684,496 |
| 9 | 1397/01/24 | 3,190,730 | 3,146,186 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,219 | 29,759 | 93,627,342,926 |
| 10 | 1397/01/23 | 3,191,221 | 3,146,676 | 0 | 0 | 67,978 | 16 | 38,219 | 29,759 | 93,641,941,686 |
| 11 | 1397/01/22 | 3,191,522 | 3,147,001 | 0 | 0 | 67,978 | 1 | 38,203 | 29,775 | 93,701,954,246 |
| 12 | 1397/01/21 | 3,216,794 | 3,171,407 | 0 | 0 | 67,978 | 1 | 38,202 | 29,776 | 94,431,810,945 |
| 13 | 1397/01/20 | 3,237,934 | 3,191,766 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,201 | 29,777 | 95,041,210,186 |
| 14 | 1397/01/19 | 3,176,726 | 3,131,441 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,201 | 29,777 | 93,244,910,306 |
| 15 | 1397/01/18 | 3,198,330 | 3,152,645 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,201 | 29,777 | 93,876,297,396 |
| 16 | 1397/01/17 | 3,218,532 | 3,172,565 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,201 | 29,777 | 94,469,464,936 |
| 17 | 1397/01/16 | 3,218,869 | 3,172,902 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,201 | 29,777 | 94,479,503,961 |
| 18 | 1397/01/15 | 3,219,372 | 3,173,405 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,201 | 29,777 | 94,494,483,299 |
| 19 | 1397/01/14 | 3,221,566 | 3,175,572 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,201 | 29,777 | 94,559,017,506 |
| 20 | 1397/01/13 | 3,212,743 | 3,166,884 | 0 | 0 | 67,978 | 0 | 38,201 | 29,777 | 94,300,290,880 |