اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,117
تعداد واحدهای باقی مانده: 170,883
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 159,236,321,846
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,526,703
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,468,844
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,468,844
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/06/26 5,526,703 5,468,844 0 0 68,325 0 39,208 29,117 159,236,321,846
    2 1397/06/25 5,431,245 5,374,134 0 39 68,325 0 39,208 29,117 156,478,648,559
    3 1397/06/24 5,547,256 5,489,833 0 0 68,286 0 39,208 29,078 159,633,356,876
    4 1397/06/23 5,511,760 5,454,711 0 0 68,286 0 39,208 29,078 158,612,082,050
    5 1397/06/22 5,512,382 5,455,333 0 44 68,286 0 39,208 29,078 158,630,176,952
    6 1397/06/21 5,513,005 5,455,869 0 75 68,242 0 39,208 29,034 158,405,702,129
    7 1397/06/20 5,290,095 5,235,127 0 4 68,167 96 39,208 28,959 151,604,043,290
    8 1397/06/19 5,280,710 5,226,018 0 0 68,163 0 39,112 29,051 151,821,040,261
    9 1397/06/18 5,077,678 5,025,666 0 159 68,163 0 39,112 29,051 146,000,627,983
    10 1397/06/17 4,999,899 4,948,416 0 0 68,004 0 39,112 28,892 142,969,622,440
    11 1397/06/16 4,922,277 4,871,419 0 0 68,004 0 39,112 28,892 140,745,029,364
    12 1397/06/15 4,922,830 4,871,972 0 0 68,004 0 39,112 28,892 140,761,010,978
    13 1397/06/14 4,923,383 4,872,525 0 0 68,004 0 39,112 28,892 140,776,992,438
    14 1397/06/13 4,904,596 4,852,662 0 0 68,004 0 39,112 28,892 140,203,099,880
    15 1397/06/12 4,765,542 4,715,592 0 0 68,004 0 39,112 28,892 136,242,872,980
    16 1397/06/11 4,686,978 4,637,281 0 0 68,004 0 39,112 28,892 133,980,316,597
    17 1397/06/10 4,794,736 4,744,398 0 0 68,004 0 39,112 28,892 137,075,152,910
    18 1397/06/09 4,887,722 4,836,799 0 0 68,004 0 39,112 28,892 139,744,808,912
    19 1397/06/08 4,888,284 4,837,361 0 0 68,004 0 39,112 28,892 139,761,043,159
    20 1397/06/07 4,888,846 4,837,923 0 0 68,004 0 39,112 28,892 139,777,281,462