اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,780
تعداد واحدهای باقی مانده: 170,220
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 97,454,146,121
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,319,880
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,272,470
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,272,470
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/12/05 3,319,880 3,272,470 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,454,146,121
    2 1396/12/04 3,330,654 3,283,098 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,770,653,739
    3 1396/12/03 3,330,927 3,283,370 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,778,757,598
    4 1396/12/02 3,331,365 3,283,808 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,791,803,798
    5 1396/12/01 3,344,589 3,296,845 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,180,041,614
    6 1396/11/30 3,345,028 3,297,284 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,193,131,304
    7 1396/11/29 3,354,838 3,306,955 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,481,120,683
    8 1396/11/28 3,365,890 3,317,861 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,805,888,916
    9 1396/11/27 3,353,733 3,305,882 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,449,174,616
    10 1396/11/26 3,354,095 3,306,244 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,459,931,832
    11 1396/11/25 3,354,290 3,306,439 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,465,753,961
    12 1396/11/24 3,338,945 3,291,319 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,015,470,590
    13 1396/11/23 3,309,344 3,262,145 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,146,666,823
    14 1396/11/22 3,309,491 3,262,292 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,151,056,374
    15 1396/11/21 3,309,682 3,262,482 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,156,720,379
    16 1396/11/20 3,363,350 3,315,136 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,724,742,834
    17 1396/11/19 3,363,550 3,315,335 0 0 67,978 2 38,198 29,780 98,730,684,477
    18 1396/11/18 3,363,909 3,315,698 0 0 67,978 0 38,196 29,782 98,748,119,078
    19 1396/11/17 3,353,533 3,305,466 0 0 67,978 0 38,196 29,782 98,443,379,344
    20 1396/11/16 3,370,893 3,322,587 0 0 67,978 117 38,196 29,782 98,953,277,567
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق