ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 59,656 | 74.83 | 209,534 | 96.55 | 244,920 | 96.47 | 256,710 | 95.38 |
| اوراق | 2,696 | 3.38 | 203 | 0.09 | 279 | 0.11 | 278 | 0.1 |
| وجه نقد | 2,373 | 2.97 | 3,335 | 1.53 | 3,653 | 1.43 | 5,166 | 1.91 |
| سایر دارایی ها | 6,128 | 7.68 | 10,875 | 5.01 | 13,125 | 5.17 | 16,989 | 6.31 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 29,119 | 36.52 | 50,375 | 23.21 | 55,895 | 22.01 | 56,172 | 20.87 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||